Empresas que chamam mais atenção dos investidores atuam com saúde inclusiva, economia de baixo carbono, alimentação, preservação da biodiversidade e educação inovadora

Saúde inclusiva e bem-estar; economia de baixo carbono e recursos renováveis; alimentação e agricultura; preservação da biodiversidade e cadeias sustentáveis; educação inovadora. Esses são os cinco setores de maior interesse para os investidores de deep techs, segundo o estudo “Investindo em Deep Techs – Como mitigar riscos e viabilizar capital para inovações baseadas em ciência”, realizada pela Wylinka, em parceria com o especialista em investimentos Erik Cavalcante. O levantamento originou um e-book.

O estudo objetiva investigar saídas para mobilizar capital e auxiliar negócios de base tecnológica a obterem sucesso na conquista de novos mercados. O levantamento reúne evidências sobre a importância das deep techs como tendência em inovação e desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Além disso, foi feita uma análise de como os investidores podem contribuir e capturar valor no desenvolvimento desses novos negócios e soluções.

Deep techs são iniciativas de inovação com soluções baseadas em conhecimentos científicos que apresentam alta complexidade de desenvolvimento. Para a pesquisa, foram consideradas startups que trabalham com produtos baseados em diferentes áreas. Elas são apontadas como soluções que vieram para ficar, sendo fundamentais na resolução de problemas, como energias limpas, alimentação e agricultura sustentáveis, cidades inclusivas e eficientes, entre outros. 

Investir em deep tech é tendência mundial

De acordo com o especialista em investimentos em negócios de impacto e de base tecnológica, Erik Cavalcante, as deep techs ainda recebem pouca atenção dos investidores brasileiros, mas, “no mundo, vem ganhando cada vez mais espaço como agentes de transformação social-econômico e ambiental, recebendo capital para o seu desenvolvimento”. 

Os investimentos em deep techs cresceram quatro vezes de 2016 a 2020, indo de US$ 15 bilhões para US$ 60 bilhões, no mundo. A previsão é de que, até 2025, sejam aplicados US$ 200 bilhões em empresas do tipo. Os dados são da BCG e Hello Tomorrow. 

Só na Europa, o segmento das deep techs está avaliado em £ 700 bilhões, de acordo com Comissão Europeia, Sifted e Dealroom. 

O estudo da Wylinka aponta que, em âmbito nacional, essa realidade ainda precisa ser incentivada para que o país aproveite de maneira satisfatória seu potencial de inovação no cenário competitivo mundial.

Panorama de Investimentos em deep techs no Brasil

Para compor o levantamento, foi produzida uma pesquisa com a contribuição de 21 gestores e investidores de 20 organizações do setor público e privado. 

Dos investidores participantes, cerca de 90% afirmaram que sua organização investe em ativos de base tecnológica. Deste quantitativo, 36,9% possuem todo o seu portfólio atual composto por este tipo de ativo. Outros 15,8% das instituições

contam com metade de ativos de base tecnológica, enquanto aproximadamente 50% das instituições apresentam proporções menores aplicadas no setor. 

A maior parte das organizações (73,7%) afirmou investir com mais regularidade em ativos tecnológicos já validados e incorporados a um produto em fase de testes para verificar viabilidade mercadológica, e em ativos de base tecnológica já validados e incorporados a um produto aceito por uma fatia de mercado (68,4%).

Menos da metade das empresas (47,4%) investe em ativos baseados em descobertas científicas tangíveis ou inovações de engenharia significativas em fase de testes de viabilidade técnica em ambiente real, e poucas (21,1%) investem em ativos baseados em descobertas científicas tangíveis ou inovações de engenharia significativas em fase de testes de viabilidade técnica em ambiente acadêmico.

Desafios do setor 

A gestora da Wylinka, Maristela Meireles, esclarece que a dinâmica de desenvolvimento de uma deep tech costuma ser desafiadora em diferentes aspectos. Os empreendedores têm perfil mais técnico, o que torna desafiador agregar visão de mercado viável para aplicação das tecnologias.

“Os empreendedores podem encontrar dificuldade em gerir bem os riscos de viabilização tecnológica e de desenvolvimento do negócio, além da capacidade de acessar capital para os seus empreendimentos”. 

Tais riscos, contudo, podem ser gerenciados e mitigados, com a atração de líderes experientes para gerir os negócios e o aumento da disponibilidade de capital via aplicação de arquiteturas financeiras adequadas. O estudo traz exemplos de instrumentos financeiros que estão se popularizando no Brasil e no mundo para diminuir os riscos e viabilizar capital para as deep techs. O levantamento completo está disponível no e-book.

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Mesmo com juros baixos, títulos remunerados pela Selic ainda são uma aposta segura

No Tesouro Direto, bons números sugerem boas aplicações e grandes chances de sucesso. De acordo com o balanço do Ministério da Economia, o total de investidores ativos no Tesouro Direto atingiu a marca de 1.464.804 pessoas no mês de janeiro. O saldo representa um acréscimo de 21.119 investidores mensais. O número de usuários cadastrados no programa aumentou em 377.421, o que representa uma ampliação de 4,10% em relação a dezembro de 2020.

Quanto às operações, 423.013 compras foram realizadas em títulos do Tesouro Direto, o que resultou em um valor de R$ 2,29 bilhões, no mês passado. Já os resgastes, somam-se em R$ 3,027 bilhões, e o pagamento de juros semestrais totalizou R$ 190,9 milhões. Por isso, houve um retorno de R$ 734,68 milhões.

Risco Zero

Para quem sente insegurança na aplicação, os dados podem apresentar mais confiança na hora de depositar as economias. “O Tesouro Direto é uma alternativa atrativa de investimento. Primeiro lugar porque ele é o risco zero. Então, você está remunerando o dinheiro sem que a pessoa corra o risco de perder essa grana. Então, pro investidor com perfil mais conservador, esta alternativa é a ideal”, aconselhou o professor de economia da Fipecafi – Cursos de Contabilidade, Economia e Administração, em São Paulo, Diogo Carneiro

Os títulos mais exigidos por quem aplica foram os indexados à inflação como Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com juros semestrais que somaram em vendas R$ 907,31 milhões e corresponderam a 39,57% do total. Quanto aos títulos indexados à taxa Selic, o rendimento foi de R$ 789,5 milhões.

Segundo o operador de renda fixa da Corretora Nova Futura Investimentos, André Alírio, os juros baixos ainda são uma ótima aposta para os títulos do Tesouro Direto remunerados pela Selic. O principal benefício, vem justamente de se tratarem de economias do mundo, como no Japão que possuem juros ao investidor negativos. “Existem economias desenvolvidas que têm taxas de juros negativas. Então, é importante que o brasileiro se adapte a taxas de juros menores, mas eles ainda são vantajosos”, explicou.

Estoque

No mês passado, o estoque do Programa finalizou em R$ 62,51 bilhões, uma queda de 0,31% em relação ao mês anterior (R$ 62,70 bilhões).

Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais influentes do estoque somando R$ 32,24 bilhões, ou 51,57% do total. Na sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 18,48 bilhões (29,57%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 11,79 bilhões, com 18,86% do total.

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Momento é propício para investimento, mas especialistas alertam para mudanças significativas no mercado depois do ano de 2020

O ano de 2020 foi decisivo para as organizações. O “novo normal” já obriga as empresas a se reinventarem e a se ajustar a um mercado que passou por transformações consideráveis. As corporações se viram forçadas a mudar a forma de negociar e investir devido a forte estabilidade do setor. Para entender o comportamento que os investidores de startups tiveram este ano, a Comunidade Anjos e VCs da JUPTER realizou um estudo para apresentar o Mapa e as Rotas de Investidores de Startups no Brasil.

O principal objetivo da pesquisa realizada entre os meses de janeiro e dezembro de 2020, foi mapear os investidores da Comunidade de Investidores Anjos & VCs. O grupo conseguiu identificar de que forma estes polos investem e como as startups captam recursos, incluindo os investimentos mínimos, médios e máximos, organizados por rodadas de preferência e divididos em grupos de aceleração.

“Nos últimos anos, o número de investidores cresceu, antes eram cinco mil e hoje temos mais de oito mil pessoas. Proporcionalmente ao tamanho do nosso PIB e da nossa população, eles ainda são raros no Brasil. Todos os dias melhoramos este relatório, todos os dias existem dados novos. É muito bom ver que o Brasil tem um ecossistema super dinâmico de investidores e a gente foi capaz de agir muito rápido na crise deste ano”, afirma Bruno Dequech Ceschin, líder da pesquisa e cofundador da JUPTER, plataforma para encontrar, financiar e lançar as startups que estão construindo o futuro.

Aproximadamente 128 investidores participaram da pesquisa. Através de um questionário com perguntas de múltiplas respostas, o resultado revelou que 88,3% dos players (como são conhecidos os investidores) estão ativos para aplicar dinheiro em novas startups, 70,3% já investem e geram portfólio, 28,9% estão em processo de estruturação de novos fundos e 13,3% estão ativos para novos investimentos.

Em contrapartida, 16,4% estão desinvestindo e 1,6% se encontram inativos para novos investimentos. De acordo com os dados, 37 novos fundos de investimentos vêm sendo estruturados atualmente no país, fato que deverá alterar de forma definitiva o ambiente competitivo brasileiro.

“Uma das tendências de investimentos para os próximos meses é que os investidores especialistas ganhem mais espaço, amadurecendo o mercado, com financiamento de startups de segmentos específicos, como fintechs, agtechs, educação, construção civil e mercado imobiliário, healthtech, entre outros. O Brasil tem pelo menos R$ 5 bilhões declarados pelos nossos investidores que estão compromentidos e em busca de oportunidades para serem investidos em novas startups”, explica Ceschin, que também ressalta o amadurecimento da experiência dos investidores generalistas, que investem em diversos tipos de segmentos de negócios, já tendo participado de milhares de rodadas de investimentos combinados.

“Bons investidores generalistas atuam como uma plataforma ampla que proveem recursos financeiros, mas também vantagens competitivas que todas as startups investidas precisam, permitindo que os especialistas agreguem algo mais específico nelas, numa relação de co-investimento muito sinérgica que potencializa os resultados para todos”, disse Ceschin.

Por que investir em startups?

Segundo as informações captadas pela JUPTER, o momento é propício para que investidores tomem risco, principalmente em razão da taxa SELIC que se encontra na faixa dos 2% ao ano. Durante muito tempo, os juros oferecidos pelo Tesouro Direto desestimulavam os players que tinham a intenção de investir em startups, pois ofertavam ganhos de dinheiro por conta da alta dos juros.

“O Brasil já tem unicórnios, fusões e aquisições, tem IPOs frequentes nas Bolsas de Valores, tem empresas de tecnologia que foram criadas há muito pouco tempo e já valem muito no mercado – isso derruba o mito de que o investidor não terá saídas. A opcionalidade para o investidor sair com sucesso da sua jornada é cada vez maior”, comentou o líder da pesquisa.

O cofundador da JUPTER declarou que os players sentem muitas dificuldade hora de se aprofundar sobre o assunto. Não existem muitos materiais de estudo disponíveis e as redes de conhecimentos são restritas, além de ser uma atividade solitária, pois há a possibilidade de um investidor compartilhar casos com outras pessoas.

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